19.09.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 (облигация ISIN XS1752568144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 328978
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 24 октября 2019 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2019 г.
Дата фиксации 23 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 облигации XS1752568144 XS1752568144 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.949
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.745
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы