20.08.2019

(INTR) О получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг эмитента ОАО "РЖД" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-05-65045-D-001P)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332542
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 20 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 19 августа 2019 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4B02-05-65045-D-001P 16 февраля 2018 г. RU000A0ZYU05 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ОАО "РЖД" 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 01 февраля 2033 г. 01 февраля 2033 г. 20 февраля 2018 г. 5460 20 августа 2019 г. 001P-05R

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.3000
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.4000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 20 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 19 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 19 февраля 2019 г. (второй купон)

Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 36.4000 19 августа 2019 г. 20 августа 2019 г. Выплачен полностью

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы