18.07.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation 2.3 25/07/25 (облигация ISIN XS1458411276) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	411313
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2019 г.
Дата фиксации	24 июля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Bank of America Corporation 2.3 25/07/25	облигации	XS1458411276	XS1458411276	1000	1000	GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.3
Размер купонного дохода в валюте платежа	23
Валюта платежа	GBP
Дата начала текущего купонного периода	25 июля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	411316	411316X48255

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы