24.06.2019

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Инвестиционный капитал" "REDM/UN" "Погашение инвестиционных паев/ИСУ" (инвестиционный пай 3506)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	422934
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	24 июня 2019 г.
Дата и время фиксации списка	24 июня 2019 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Погашение инвестиционных паев/ИСУ

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инвестиционный капитал"	открытый	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	3506	31 мая 2018 г.	RU000A0ZZNS3	422934S20825

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 27 июня 2019 г.

Реквизиты связанного корпоративного действия REDM/UN
Референс корпоративного действия	422935
Код типа корпоративного действия	REDM/UN
Тип корпоративного действия	Погашение инвестиционных паев/ИСУ
Дата КД (план.)	27 июня 2019 г.
Дата и время фиксации списка	24 июня 2019 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Инвестиционный капитал"	открытый	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	3506	31 мая 2018 г.	RU000A0ZZNS3	422935S20825

По сообщению реестродержателя запрашивается список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы