25.04.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 26/01/23 (облигация ISIN XS1700070342) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 393533
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2019 г.
Дата фиксации 29 апреля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
COMMERZBANK AG 26/01/23 облигации XS1700070342 XS1700070342 50000 50000 RUB 23 апреля 2019 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 5625
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы