23.04.2019

(DSCL) Раскрытие информации по ценным бумагам ПИФ ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Феникс" (инвестиционный пай 2735) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410168
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 22 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 22 апреля 2019 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций "Феникс" закрытый Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" 2735 07 февраля 2014 г. RU000A0JX322 410168S14136

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 17:00 часов 16 мая 2019 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 26.04.2019.
Предоставление информации согласно Указанию Банка России № 3758-У  от 25.08.2015 "Об определении  стоимости чистых активов  инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы