19.04.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA VAR 26/07/21 (облигация ISIN XS1804730841) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	393362
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.)	25 апреля 2019 г.
Дата фиксации	24 апреля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA VAR 26/07/21	облигации	XS1804730841	XS1804730841	1000	1000	USD	18 апреля 2019 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	26.499999
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	28 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	87

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы