18.04.2019
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 280471 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Дата КД (план.) | 22 апреля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
280471X16468 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 41803349B | 08 февраля 2012 г. | облигации | RU000A0JT874 | RU000A0JT874 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 0.9 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.9 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
Период приема заявлений | с 12 апреля 2019 г. по 18 апреля 2019 г. |
Основание возникновения КД | 06.04.2017 приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 195-ОД от 06.04.2017) установлен
размер процентной десятого, одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого купонов Облигаций серии 18.Эмитент обязан обеспечить
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске
ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»
22.12.2011 (протокол № 26 от 22.12.2011). |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 94264 |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание |
Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.