18.04.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-02-36415-R-001P / ISIN RU000A1009Z8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409272
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 19 июля 2019 г.
Дата фиксации 18 июля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-02-36415-R-001P 17 апреля 2019 г. облигации RU000A1009Z8 RU000A1009Z8 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.35
Размер купонного дохода в RUB 23.31
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего периода 19 июля 2019 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 409314

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы