18.04.2019
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409314 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 18 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 409314X47868 | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-02-36415-R-001P | 17 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1009Z8 | RU000A1009Z8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 19 июля 2019 г. | 19 июля 2019 г. | 18 июля 2019 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 2 | 18 октября 2019 г. | 18 октября 2019 г. | 17 октября 2019 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 3 | 17 января 2020 г. | 17 января 2020 г. | 16 января 2020 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 4 | 17 апреля 2020 г. | 17 апреля 2020 г. | 16 апреля 2020 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 5 | 17 июля 2020 г. | 17 июля 2020 г. | 16 июля 2020 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 6 | 16 октября 2020 г. | 16 октября 2020 г. | 15 октября 2020 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 7 | 15 января 2021 г. | 15 января 2021 г. | 14 января 2021 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 8 | 16 апреля 2021 г. | 16 апреля 2021 г. | 15 апреля 2021 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 9 | 16 июля 2021 г. | 16 июля 2021 г. | 15 июля 2021 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 10 | 15 октября 2021 г. | 15 октября 2021 г. | 14 октября 2021 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 11 | 14 января 2022 г. | 14 января 2022 г. | 13 января 2022 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| 12 | 15 апреля 2022 г. | 15 апреля 2022 г. | 14 апреля 2022 г. | 9.35000 | 23.31000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 409283 |
| INTR | 409282 |
| INTR | 409281 |
| INTR | 409280 |
| INTR | 409279 |
| INTR | 409278 |
| INTR | 409277 |
| INTR | 409276 |
| INTR | 409275 |
| INTR | 409274 |
| INTR | 409273 |
| INTR | 409272 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.