15.02.2019

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Русфинанс Банк" ИНН 5012003647 (облигация 4B020101792B001P / ISIN RU000A0JWPZ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 362404
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.) 15 февраля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
362404X29061 Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" 4B020101792B001P 08 августа 2016 г. облигации RU000A0JWPZ4 RU000A0JWPZ4 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.08 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.08 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.<br/>Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:<br/>КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%), <br/>где<br/>КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,20;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;<br/>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;<br/>T(j) – дата окончания j-го купонного периода.<br/>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Период приема заявлений с 06 февраля 2019 г. по 12 февраля 2019 г.
Агент по приобретению Публичное акционерное общество РОСБАНК
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 8850
Основание возникновения КД Принятие Председателем Правления ООО «Русфинанс Банк» «01» августа 2018 г. (Приказ от «01» августа 2018 г. №313) следующих решений: Установить процентную ставку по пятому купонному периоду биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО «Русфинанс Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401792B001P02E от «27» января 2016 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01), равной 2,00% (Две целых ноль сотых процента) годовых. Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 5 (Пятого) купонного периода.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 393043
INTR 247300

 

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу  
   

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы