15.02.2019
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 362404 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
362404X29061 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 4B020101792B001P | 08 августа 2016 г. | облигации | RU000A0JWPZ4 | RU000A0JWPZ4 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 0.08 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.08 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.<br/>Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:<br/>КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%), <br/>где<br/>КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,20;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;<br/>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;<br/>T(j) – дата окончания j-го купонного периода.<br/>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
Период приема заявлений | с 06 февраля 2019 г. по 12 февраля 2019 г. |
Агент по приобретению | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 8850 |
Основание возникновения КД | Принятие Председателем Правления ООО «Русфинанс Банк» «01» августа 2018 г. (Приказ от «01» августа 2018 г. №313) следующих решений: Установить процентную ставку по пятому купонному периоду биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО «Русфинанс Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401792B001P02E от «27» января 2016 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01), равной 2,00% (Две целых ноль сотых процента) годовых. Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 5 (Пятого) купонного периода. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
OTHR | 393043 |
INTR | 247300 |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание |
Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.