15.02.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" ИНН 7725699639 (облигация 4-02-74103-H / ISIN RU000A0JS1B4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	80677
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	15 февраля 2019 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2019 г.
Дата фиксации	06 февраля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"	4-02-74103-H	01 декабря 2011 г.	облигации	RU000A0JS1B4	RU000A0JS1B4	1000	97.25	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3
Размер купонного дохода в RUB	0.87
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего периода	15 февраля 2019 г.
Количество дней в периоде	92

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	389766

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы