23.01.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BCS Finance One B.V. 5.00 27/06/23 (облигация ISIN XS1269210479) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	363237
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 января 2019 г.
Дата КД (расч.)	30 января 2019 г.
Дата фиксации	29 января 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
BCS Finance One B.V. 5.00 27/06/23	облигации	XS1269210479	XS1269210479	25000	25000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5
Размер купонного дохода в валюте платежа	599.31505
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	08 августа 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	30 января 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	175

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы