23.01.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mikro Fund F.T. 8.00 29/11/2019 (облигация ISIN CH0393044448) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	392811
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	27 февраля 2019 г.
Дата КД (расч.)	27 февраля 2019 г.
Дата фиксации	26 февраля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Mikro Fund F.T. 8.00 29/11/2019	облигации	CH0393044448	CH0393044448	148450	148450	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8
Размер купонного дохода в валюте платежа	2969
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	27 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	27 февраля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	90

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы