23.01.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - STEEL CAPITAL SA 3.85 27/08/21 (облигация ISIN XS1567051443)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 273073
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 февраля 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2019 г.
Дата фиксации 26 февраля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
STEEL CAPITAL SA 3.85 27/08/21 облигации XS1567051443 XS1567051443 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.85
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 августа 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 февраля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.

Печать страницы