23.10.2018

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 2.875 30/04/25 (облигация ISIN US9128284M90) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 347825
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 30 октября 2018 г.
Дата фиксации 29 октября 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government of the United States of America 2.875 30/04/25 облигации US9128284M90 US9128284M90 100 100 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 1.4375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 октября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 183

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы