17.10.2018
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 338900 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 338900X25491 | Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые стратегические инициативы" | 4-01-36481-R | 24 сентября 2015 г. | облигации | RU000A0JVUG6 | RU000A0JVUG6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.37 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.37 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно. Стоимость приобретения облигаций определяется на дату приобретения. |
| Период приема заявлений | с 02 октября 2018 г. по 08 октября 2018 г. |
| Агент по приобретению | Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 0 |
| Основание возникновения КД | Неустановление ставки 7-го и последующих купонов в момент установления ставки 6-го купона.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в случае если после объявления процентных ставок по купонам или порядка определения
процентных ставок по купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках либо порядке определения
ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом
определяется ставка только одного j-го купона, j=k). В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу
Облигаций дополнительно к Цене приобретения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения
платежа (Дату приобретения) |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 204498 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1406524 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.