17.09.2018

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 27/06/23 (облигация ISIN XS1840591934) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 356307
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 сентября 2018 г.
Дата КД (расч.) 27 сентября 2018 г.
Дата фиксации 26 сентября 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 27/06/23 облигации XS1840591934 XS1840591934 50000 50000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 1775
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 22 июня 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 сентября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 95

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы