(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента Европейский Банк Реконструкции и Развития - "REDM/BN" "Погашение облигаций" ,"INTR" "Выплата купонного дохода" ( выпуск облигаций ISIN RU000A0JR191 )
Реквизиты связанного корпоративного действия REDM/BN
Референс корпоративного действия
64408
Код типа корпоративного действия
REDM/BN
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28 сентября 2018 г.
Дата КД (расч.)
28 сентября 2018 г.
Дата и время фиксации списка
19 сентября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
для связанного корп. действия
Эмитент
Номер государственной регистрации выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
ISIN / Депозитарный код выпуска
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Платежный агент
Европейский Банк Реконструкции и Развития
RU000A0JR191
23 сентября 2010 г.
RU000A0JR191
3 500 000 000.0000
3 500 000 000.0000
Рубли
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Реквизиты связанного корпоративного действия INTR
Референс корпоративного действия
64416
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28 сентября 2018 г.
Дата КД (расч.)
28 сентября 2018 г.
Дата и время фиксации списка
19 сентября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
для связанного корп. действия
Эмитент
Номер государственной регистрации выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
ISIN / Депозитарный код выпуска
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Платежный агент
Европейский Банк Реконструкции и Развития
RU000A0JR191
23 сентября 2010 г.
RU000A0JR191
3 500 000 000.0000
3 500 000 000.0000
Рубли
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Если депоненты уполномочены получать доходы за своих клиентов, то список владельцев не раскрывается, по решению о выпуске обязательность раскрытия для любых категорий клиентов отсутствует.
Обращаем внимание Депонентов, что обязательства по уплате налога несут непосредственно налогоплательщики-владельцы облигаций, т.к. ни Эмитент, ни НКО АО НРД, являющийся платежным агентом
Эмитента, не являются налоговыми агентами при выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитента.Это определяется:- Соглашением между Правительством Россиийской Федерации и
Европейским Банком реконструкции и развития (далее - ЕБРР) о постоянном представительстве ЕБРР от 29.03.93 г,- разъяснениями по данному вопросу, полученными от Минфина России в ответ на запрос НКО
АО НРД.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.