18.09.2018

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента Европейский Банк Реконструкции и Развития - "REDM/BN" "Погашение облигаций" ,"INTR" "Выплата купонного дохода" ( выпуск облигаций ISIN RU000A0JR183 )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 365001
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 19 сентября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 19 сентября 2018 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Решение о выпуске

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Европейский Банк Реконструкции и Развития RU000A0JR183 23 сентября 2010 г. RU000A0JR183 3 500 000 000.0000 3 500 000 000.0000 Рубли Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 18:00 часов 21 сентября 2018 г.
Порядок формирования списков Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц

Реквизиты связанного корпоративного действия REDM/BN
Референс корпоративного действия 64397
Код типа корпоративного действия REDM/BN
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 28 сентября 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 сентября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 19 сентября 2018 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации) для связанного корп. действия
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Европейский Банк Реконструкции и Развития RU000A0JR183 23 сентября 2010 г. RU000A0JR183 3 500 000 000.0000 3 500 000 000.0000 Рубли Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Реквизиты связанного корпоративного действия INTR
Референс корпоративного действия 64405
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 сентября 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 сентября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 19 сентября 2018 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации) для связанного корп. действия
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Европейский Банк Реконструкции и Развития RU000A0JR183 23 сентября 2010 г. RU000A0JR183 3 500 000 000.0000 3 500 000 000.0000 Рубли Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Если депоненты уполномочены получать доходы за своих клиентов, то список владельцев не раскрывается, по решению о выпуске обязательность раскрытия для любых категорий клиентов отсутствует.

Обращаем внимание Депонентов, что обязательства по уплате налога несут непосредственно налогоплательщики-владельцы облигаций, т.к. ни Эмитент, ни НКО АО НРД, являющийся платежным агентом
Эмитента, не являются налоговыми агентами при выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитента. Это определяется:- Соглашением между Правительством Россиийской Федерации и
Европейским Банком реконструкции и развития (далее - ЕБРР) о постоянном представительстве ЕБРР от 29.03.93 г,- разъяснениями по данному вопросу, полученными от Минфина России в ответ на запрос НКО
АО НРД.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.

Печать страницы