16.08.2018

(INTR) О передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг эмитента ПАО "НК "Роснефть" - "Выплата купонного дохода" ( выпуск облигаций 4B02-04-00122-A-002P )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332021
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 16 августа 2018 г.
Дата и время фиксации списка 15 августа 2018 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-04-00122-A-002P 12 февраля 2018 г. RU000A0ZYT40 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "НК "Роснефть" 115035, Россия, Москва, набережная Софийская, дом 26/1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 03 февраля 2028 г. 03 февраля 2028 г. 15 февраля 2018 г. 3640 16 августа 2018 г. 002Р-04

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.4000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 16 августа 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 августа 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182

Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 37.4000 14 августа 2018 г. 16 августа 2018 г. Выплачен полностью

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы