15.08.2018
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 359509 |
Код типа корпоративного действия | DSCL |
Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
Дата КД (план.) | 16 августа 2018 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 августа 2018 г. (конец операционного дня) |
Причина сбора | Решение о выпуске |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Платежный агент | |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 40801623B | 01 сентября 2011 г. | RU000A0JRSW5 | 1 000.0000 | 210.4100 | Рубли | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Информация о сборе списков в НРД | |
---|---|
Дата и время окончания приема информации | До 18:00 часов 20 августа 2018 г. |
Порядок формирования списков | Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц |
Реквизиты связанного корпоративного действия DRAW | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 77120 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 27 августа 2018 г. |
Дата КД (расч.) | 26 августа 2018 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 августа 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) для связанного корп. действия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Платежный агент | |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 40801623B | 01 сентября 2011 г. | RU000A0JRSW5 | 1 000.0000 | 210.4100 | Рубли | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Реквизиты связанного корпоративного действия INTR | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 77250 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 августа 2018 г. |
Дата КД (расч.) | 26 августа 2018 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 августа 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) для связанного корп. действия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Платежный агент | |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 40801623B | 01 сентября 2011 г. | RU000A0JRSW5 | 1 000.0000 | 210.4100 | Рубли | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
В соответствии с решением о выпуске Облигаций, номинальные держатели, независимо от того уполномочены они получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, должны раскрыть следующую информацию относительно физических лиц, а также юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами ценных бумаг:
полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
количество принадлежащих владельцу облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
налоговый статус владельца облигаций.
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
число, месяц и год рождения владельца;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).
в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.
г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.