15.08.2018

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) - "DRAW" "Частичное досрочное погашение основного долга" ,"INTR" "Выплата купонного дохода" ( выпуск облигаций 40801623B )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 359509
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 16 августа 2018 г.
Дата и время фиксации списка 16 августа 2018 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Решение о выпуске

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 40801623B 01 сентября 2011 г. RU000A0JRSW5 1 000.0000 210.4100 Рубли Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 18:00 часов 20 августа 2018 г.
Порядок формирования списков Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц

Реквизиты связанного корпоративного действия DRAW
Референс корпоративного действия 77120
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 27 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 26 августа 2018 г.
Дата и время фиксации списка 16 августа 2018 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации) для связанного корп. действия
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 40801623B 01 сентября 2011 г. RU000A0JRSW5 1 000.0000 210.4100 Рубли Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Реквизиты связанного корпоративного действия INTR
Референс корпоративного действия 77250
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 26 августа 2018 г.
Дата и время фиксации списка 16 августа 2018 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации) для связанного корп. действия
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 40801623B 01 сентября 2011 г. RU000A0JRSW5 1 000.0000 210.4100 Рубли Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

В соответствии с решением о выпуске Облигаций, номинальные держатели, независимо от того уполномочены они получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, должны раскрыть следующую информацию относительно физических лиц, а также юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами ценных бумаг:
  полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
  количество принадлежащих владельцу облигаций;
  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по        облигациям;
  место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый     адрес, включая индекс, владельца облигаций;
  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям;
  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
  налоговый статус владельца облигаций.
  а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  код иностранной организации (КИО) – при наличии;
  б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  число, месяц и год рождения владельца;
  номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
  Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
                              
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
      
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить НКО ЗАО НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы