21.06.2018

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B020102790B001P/RU000A0JX2M2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 264364
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 июня 2018 г.
Дата КД (расч.) 21 июня 2018 г.
Дата фиксации 20 июня 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) 4B020102790B001P 16 декабря 2016 г. облигации RU000A0JX2M2 RU000A0JX2M2 1000 1000 USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.8
Размер купонного дохода, USD 23.93
Размер купонного дохода, RUB 1533.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 декабря 2017 г.
Дата окончания текущего периода 21 июня 2018 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 264465
INTR 264364

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы