23.03.2018

(EXOF) О предстоящем корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первый фонд фондов" (пай 0244-74051958/RU000A0F6N94), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Максвелл Капитал" (пай 0167-71676913/RU000A0F6N86)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 338320
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
338320S3017 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Максвелл Капитал" Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент" 0167-71676913 24 декабря 2003 г. паи открытый RU000A0F6N86 ПАО РОСБАНК
338320S3018 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первый фонд фондов" Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент" 0244-74051958 04 августа 2004 г. паи открытый RU000A0F6N94 ПАО РОСБАНК

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 22 марта 2018 г.
Дата проведения операции в НРД 23 марта 2018 г.

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
RU000A0F6N94
RU000A0F6N94 RU000A0F6N86
RU000A0F6N86 1 2.271452343304 100

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы