(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ", 5024171100, RU000A106SL0, 4B02-02-00100-L)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

836796

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

21 ноября 2024 г.

Дата КД (расч.)

21 ноября 2024 г.

Дата фиксации списка

20 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02

4B02-02-00100-L

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

21 августа 2023 г.

RU000A106SL0

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"

ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"

Московская область, Г.О. ИСТРА, Д ВЫСОКОВО, МКР.МАЛАЯ ИСТРА, Д.5, КВ.75

22 октября 2024 г.

21 ноября 2024 г.

21 ноября 2024 г.

БО-02

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

11.92

19 ноября 2024 г.