19.11.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 472753 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 09 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 декабря 2024 г. |
| Размер выплаты в валюте номинала | 0 RUB |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Структурные Продукты" | 6-01-00517-R | 25 ноября 2019 г. | облигации | RU000A101CJ9 | RU000A101CJ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Статус варианта | Действующий |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | RU000A0ZZ5R2 |
| Дополнительная информация | 0,953371 Пая на 1 Облигацию. Оценочная стоимость Пая 1121,34 руб |
09.12.2024 - дата погашения структурных облигаций ООО «СФО «СБ Структурные Продукты»
(ОГРН 5177746229470, РН 6-01-00517-R, ISIN RU000A101CJ9) (далее - «Эмитент» и «Облигации»)
посредством передачи неденежного имущества, составляющего Базовый актив: передачи
каждому владельцу Облигаций Паев Комбинированный ЗПИФ «Современный Арендный бизнес
3», RU000A0ZZ5R2 (далее – «Паи»), из расчета 0,953371 Пая на 1 Облигацию, что соответствует
1 121,34 руб. (оценочная стоимость Пая, направляемая на погашение номинальной стоимости
каждой Облигации в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций). Погашение
Облигаций денежными средствами не предусмотрено.
ВНИМАНИЕ! Со стороны владельца Облигаций для получения Паев в счет погашения Облигации
необходимо до 09.12.2024 подать поручение (инструкцию) в свой депозитарий о зачислении
Паев с обязательным указанием следующих данных:
• основание: Погашение облигаций ООО “СФО “СБ Структурные Продукты” ISIN RU000A101CJ9
паями КЗПИФ «Современный Арендный бизнес 3», RU000A0ZZ5R2 в соответствии с пунктом
9.2.1 Решения о выпуске Облигаций
• дата сделки, дата расчетов: 09.12.2024
• Депонент: АО «Сбербанк КИБ»
• Идентификатор: MC0005500000
• Номер счета: ML9404120506; Раздел счета: 00000000000000000
• Договор междепозитарного счета депо №55/ДМС-0 от 30.11.1998 между АО «Сбербанк КИБ»
и НКО АО НРД
• Кол-во Паев, причитающееся владельцу Облигаций, которое подлежит указанию в поручении
(инструкции) на зачисление Паев, определяется по формуле: 0,953371*N, где N – это
кол-во Облигаций, принадлежащее владельцу Облигаций на 06.12.2024. Не округлять! Оставлять
6 знаков после запятой! (Например, если владельцу принадлежит 11 Облигаций, то надо
указать 10,487081 Пая)
ВАЖНО:
1. Право на получение Паев в счет погашения Облигаций имеют лица, владеющие Облигациями
на конец операционного дня 06.12.2024 года. Инструкции лиц, которые перестали являться
владельцами Облигаций по состоянию на конец операционного дня 06.12.2024 года не будут
удовлетворены.
В данной связи рекомендуется при подаче поручения (инструкции) на зачисление Паев
осуществить в своем депозитарии блокировку Облигаций для корпоративного действия,
ИЛИ не отчуждать Облигации с момента подачи поручения о зачислении Паев и до погашения
Облигаций.
2. При выставлении поручения (инструкции) на зачисление Паев владелец Облигаций выражает
свое согласие на передачу депозитарием своих данных, необходимых для получения Паев,
а именно ФИО/наименование, количество Паев, код НРД депозитария-получателя, номер
и раздел счета депозитария-получателя, междепозитарный договор НРД с депозитарием-получателем,
Эмитенту по адресу: decision@trewetch-group.ru для обеспечения возможности Эмитенту
подать встречное поручение (инструкцию) на передачу Паев конкретному владельцу Облигаций.
3. Депозитарий направляет Эмитенту по адресу: decision@trewetch-group.ru данные владельца
Облигаций, подавшего поручение (инструкцию) на зачисление Паев (а именно: ФИО/наименование,
количество Паев, код НРД депозитария-получателя, номер и раздел счета депозитария-получателя,
междепозитарный договор НРД с депозитарием-получателем).
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.