19.11.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Angola, Ministry of Finance 9.125 26/11/49 (облигация ISIN XS2083302500) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927975
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	26 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	26 ноября 2024 г.
Дата фиксации	11 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Republic of Angola, Ministry of Finance 9.125 26/11/49	облигации	XS2083302500	XS2083302500	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	45.625
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	26 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	26 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы