(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mikro Fund F.T. 7.5 15/05/25 (облигация ISIN CH0478460238) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
952874
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
15 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)
15 ноября 2024 г.
Дата фиксации
14 ноября 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Mikro Fund F.T. 7.5 15/05/25
облигации
CH0478460238
CH0478460238
125000
125000
EUR
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа
2343.75
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15 августа 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода
15 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.