19.11.2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
871441 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
20 ноября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
19 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-СО-19 с залоговым обеспечением с централизованным учетом прав |
6-19-00704-R-001P |
Центральный банк Российской Федерации |
11 сентября 2023 г. |
RU000A0NX316 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
|||
|
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода" |
ООО "СФО Азбука дохода" |
, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 6 |
11 декабря 2023 г. |
20 ноября 2024 г. |
20 ноября 2024 г. |
001Р-СО-19 |
||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
|
|
0.01 |
18 ноября 2024 г. |
|
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.