01.06.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Virgin Money UK PLC UNDT (облигация ISIN XS1346644799) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	458279
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	08 июня 2020 г.
Дата КД (расч.)	08 июня 2020 г.
Дата фиксации	04 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Virgin Money UK PLC UNDT	облигации	XS1346644799	XS1346644799	1000	1000	GBP

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	40
Валюта платежа	GBP
Дата начала текущего купонного периода	08 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	08 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	183

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы