(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/12/21 (облигация ISIN XS1902405411) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
429428
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
27 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)
27 августа 2019 г.
Дата фиксации
26 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их
выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/12/21
облигации
XS1902405411
XS1902405411
1000
1000
USD
20 августа 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.333004
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода
27 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде
28
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.