20.02.2019
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 397822 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Дата КД (план.) | 13 марта 2019 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 20 февраля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 397822X44996 | Общество с ограниченной ответственностью "Юнилайн Капитал Менеджмент" | 4CDE-01-00401-R-001P | 16 октября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZRT2 | RU000A0ZZRT2 | 100 | 100 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Приобретение Облигаций Эмитентом производится по номинальной стоимости. При этом владельцам Облигаций выплачивается также накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций – Дату(ы) приобретения Облигаций Эмитентом.<br/>Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД.<br/>КДi= C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где <br/>КДi - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i-му купонному периоду, руб.; <br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, руб.; <br/>C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; <br/>ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;<br/>ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;<br/>i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..n), где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска. |
| Период приема заявлений | с 04 марта 2019 г. по 11 марта 2019 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 498459 (количество штук) |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты другим способом | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации).
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.