29.10.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 1066198 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 10 nov 2025 |
| Payment Date | 30 oct 2025 |
| Record Date | 29 oct 2025 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | Date on which the interest rate or redemption price will be/was calculated, according to the terms of the issue |
| Alfa Bond Issuance plc 6.95 01/01/11 | bonds | XS1760786340 | XS1760786340 | 1000 | 1000 | USD | 28 oct 2025 |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 30 july 2025 |
| End Date of Interest Period | 30 oct 2025 |
| Interest Accrued Number Of Days | 90 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.