19.11.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 545075 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Earliest payment date | 20 nov 2024 |
| Payment Date | 20 nov 2024 |
| Record Date (according to the decision on the issuance) | 15 nov 2024 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency |
| Ministry of Finance of the Russian Federation | 12978087V | 20 nov 2020 | bonds | RU000A102CK5 | RU000A102CK5 | 100000 | 100000 | EUR |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 1.125 |
| Interest Payment Amount in Currency | 1125 |
| Interest Payment Amount in Currency | 118950.53 |
| Payment Currency | RUB |
| Start Date of Interest Period | 20 nov 2023 |
| End Date of Interest Period | 20 nov 2024 |
| Number of Days in period | 366 |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| OTHR | 979766 | |
| CHAN | 545079 | |
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ - 20.11.2024) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.