22.09.2021
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 630516 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 22 сентября 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
630516X68432 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 4B02-22-02209-B-001P | 14 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103PT6 | RU000A103PT6 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
1 | 24 марта 2022 г. | 24 марта 2022 г. | 23 марта 2022 г. | 8.02000 | 39.99000 | RUB |
2 | 22 сентября 2022 г. | 22 сентября 2022 г. | 21 сентября 2022 г. | 8.02000 | 39.99000 | RUB |
3 | 23 марта 2023 г. | 23 марта 2023 г. | 22 марта 2023 г. | 8.02000 | 39.99000 | RUB |
4 | 21 сентября 2023 г. | 21 сентября 2023 г. | 20 сентября 2023 г. | 8.02000 | 39.99000 | RUB |
5 | 21 марта 2024 г. | 21 марта 2024 г. | 20 марта 2024 г. | 8.02000 | 39.99000 | RUB |
6 | 19 сентября 2024 г. | 19 сентября 2024 г. | 18 сентября 2024 г. | 8.02000 | 39.99000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INTR | 630513 | |
INTR | 630512 | |
INTR | 630511 | |
INTR | 630510 | |
INTR | 630509 | |
INTR | 630508 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.