12.01.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEON Holdings B.V. 5.95 13/02/23 (облигация ISIN XS0889401724)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 104902
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 16 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 февраля 2021 г.
Дата фиксации 12 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VEON Holdings B.V. 5.95 13/02/23 облигации XS0889401724 XS0889401724 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы