08.04.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 443628 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 08 апреля 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 08 апреля 2020 г. |
Дата и время фиксации списка (по решению о выпуске) | 07 апреля 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Международный банк экономического сотрудничества | RU000A100VX2 | 03 октября 2019 г. | RU000A100VX2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Содержание сообщения.
1. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 (далее - Облигации).
2. Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг:
Номинальная стоимость одной Облигации: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Дата погашения Облигаций - 26.09.2029.
3. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
МБЭС.
4. Место нахождения эмитента:
107996, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.
5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
ISIN-код - RU000A100VX2
Дата регистрации выпуска облигаций в рамках программы облигаций - 03.10.2019.
6. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Московская Биржа ММВБ-РТС.
7. Содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, приобретение облигаций их эмитентом, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам – также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода:
Выплата процентного (купонного) дохода за 1 купонный период по Облигациям
Дата начала купонного периода - 09.10.2019
Дата окончания купонного периода - 08.04.2020
8. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну Облигацию выпуска, по которому депозитарию переданы выплаты:
39 (тридцать девять) рублей 39 копеек.
9. Дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям:
07.04.2020.
10. Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам:
08.04.2020.
11. Сведения о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом:
В установленный срок исполнено надлежащим образом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.