08.04.2020

(INTR) О получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента МБЭС "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций ISIN RU000A100VX2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 443628
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 08 апреля 2020 г.
Дата и время фиксации списка (по решению о выпуске) 07 апреля 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Международный банк экономического сотрудничества RU000A100VX2 03 октября 2019 г. RU000A100VX2 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

    Содержание сообщения.
    1. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты:
    Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным    централизованным хранением серии 001P-01 (далее - Облигации).
    2. Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг:
    Номинальная стоимость одной Облигации: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
    Дата погашения Облигаций - 26.09.2029.
    3. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
    МБЭС.
    4. Место нахождения эмитента:
    107996, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.
    5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
    ISIN-код - RU000A100VX2
    Дата регистрации выпуска облигаций в рамках программы облигаций -  03.10.2019.
    6. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
    Московская Биржа ММВБ-РТС.
    7. Содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, приобретение облигаций их эмитентом, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам – также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода:
    Выплата процентного (купонного) дохода за 1 купонный период по Облигациям
    Дата начала купонного периода - 09.10.2019
    Дата окончания купонного периода - 08.04.2020
    8. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну Облигацию выпуска, по которому депозитарию переданы выплаты:
    39 (тридцать девять) рублей 39 копеек.
    9. Дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям:
    07.04.2020.
    10. Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам:
    08.04.2020.
    11. Сведения о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом:
    В установленный срок исполнено надлежащим образом.  
    

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы